西电财务公司积极为集团成员企业谋划外汇业务方案
时间：2015-09-16
来源：西电财务公司
作者：赵斌
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2015年8月5日，国家外汇管理局印发《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》（汇发〔2015〕36号）文件对跨国公司外汇资金集中运营管理规定进行了升级，新政策鼓励在目前的经济形势下合理利用外债降低企业融资利率与汇率风险。西电财务公司对升级后的政策变化进行了充分的研讨，并及时向陕西外管局相关处室进行深入沟通学习。
近期，西电财务公司深入成员企业调研时，了解到西电西变未来回款中有美元回款，但近期资金持续紧张，月底还有重要原材料采购付款。为了进一步支持集团成员企业生产经营，西电财务公司及时为西电西变制定了利用美元贷款即期结汇支付原材料采购款的方案。为保证企业原材料采购的顺利进行，在设计好贷款方案后，西电财务公司国际业务部第一时间与合作银行沟通安排美元头寸，并及时向陕西外管局进行登记。8月28日，西电西变首笔700万美元贷款顺利到账并结汇。相比于人民币贷款，此次通过美元贷款西电西变降低了融资利率，同时利用未来回款中的美元偿还贷款，也极大地规避了汇率风险。
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