时间:2022-04-26
来源:江苏国信财务公司
作者:江苏国信财务公司
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2022年3月8日下午国信集团召开资金管理专题推进视频会,详细通报了集团2021年及今年一月份资金集中管理、结算集中管理执行情况,重点研究了各公司现阶段资金管理工作的问题及难点,对下一步工作提出要求。集团财务部、财务公司和一月份未达考核指标的子公司参加了会议。
会议指出,2021年国资委将资金集中度作为考核集团的一项指标,各公司均能高度重视并执行集团资金集中管理办法,当年集团全口径资金集中度月平均为93.02%,年末达93.87%创历史新高。但是今年1月份以来,资金集中度有所下降,集团全口径资金集中度为91.95%,未达标单位达到8家,资金集中工作总体上出现了一定程度的波动。
会议强调,集团资金集中管理已经成为省国资委和集团的一项亮点工作,抓好资金集中管理是集团整体降本增效的重要战略,各公司要共同提高站位,结合集团的管控要求,刚性执行资金集中管理办法。财务公司要积极落实成员企业的金融服务需求,成员单位要利用好窗口期争取外部银行低利率成本的资金。
会议要求,各公司要严格执行集团关于资金集中和结算集中的管理规定,牢固树立资金集中的理念,从上到下,一以贯之,切实执行到位,同时集团财务部和财务公司要积极配合成员单位解决日常融资、结算和金融服务中的问题和困难,将资金集中管理工作持续做好。
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