为优化中国铁建集团内成员单位跨境人民币资金的集中管理，提升资金集中运营效率，近日，集团跨境双向人民币资金池主办企业由股份公司成功变更为中国铁建财务有限公司（简称“铁建财务”）。9月24日，铁建财务收到了中国人民银行跨境办批复的《跨境双向人民币资金池结算业务备案通知书》。资金池内包括31家境内成员单位和6家境外成员单位，净流入额上限为1490亿元。
跨境双向人民币资金池是为便利跨国公司根据自身经营和管理需要，在境内外成员单位之间开展跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。其主要目的是打通跨国企业集团境内外人民币资金流通渠道，通过资金池为集团境内外成员企业提供资金共享，便利资金余缺调剂和资金归集，降低企业跨国资金运营成本。
多年来，铁建财务坚持立足集团实际，面向客户需求，在做好境内资金管理服务的同时，积极扩展外汇资金和跨境业务服务链。2017年，铁建财务获得国家外汇管理局批复，搭建起跨境资金集中运营业务资金池，为成员单位提供包括经常项下资金集中收付、外债和对外放款的本外币跨境业务。如今，公司获得跨境双向人民币资金池主办企业资质，为成员单位跨境人民币管理注入新的服务模式，成员单位在双向人民币资金池框架内的资金划转更为灵活和自由。
随着中国铁建更广泛深入地参与到“一带一路”沿线国家建设，包括白俄罗斯、马来西亚等地更多成员单位的境外项目实现了人民币结算，未来在国际贸易中人民币对其他货币的替代性将会增强，人民币国际化的不断发展也意味着更多的跨境交易由人民币计价和结算。针对此情况，下一步铁建财务将在中国铁建“十四五”战略的引领下，更加注重产品创新，更多地研究成员单位实际业务场景，开发适用于不同业态模式下的跨境资金结算产品，充分发挥资金池作用，结合财务公司最新上线的跨境人民币支付系统（CIPS）和香港财资公司的境外资金平台，为成员单位提供优质的跨境人民币结算服务，在促进集团资金集中管理，加强资金监管方面发挥更重要的作用，进一步提升助力成员单位海外业务拓展能力，为集团海外发展提供更加强大的金融支撑。（文/中国铁建财务公司 宋昱 52689079）