东方电气集团跨境资金池完成合并 实现外汇资金统一管理
时间：2026-06-09
来源：东电财务公司
作者：东电财务公司
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6月4日，东电财务获国家外汇管理局四川省分局批复，在撤销东方宏华跨境资金池基础上，同意东方宏华所属13家境内外成员企业外汇业务统一并入东方电气集团跨境资金池统筹管理，集团司库集约化运营管理建设取得重要阶段性成果。
此前，东方宏华跨境资金池独立运作，存在外汇资金分散、运营成本较高、统筹调配难等问题，一定程度上制约了集团外汇资金盘活与高效利用。为破解管理堵点，集团财务部统筹部署，东电财务优化系统功能、细化整合方案，积极争取国家外汇管理局支持，高效完成各项工作，顺利实现集团两大跨境资金池平稳合并。
跨境资金池合并后，依托集中归集、统一调度、统筹运作的集约化司库管理模式，可实现集团境内外资金双向余缺调剂，压降跨境融资及资金综合管理成本，并为开展集团境外资金集中及汇率风险统筹管理夯实基础。下一步，东电财务将持续深化司库体系建设，积极申请本外币一体化跨境资金运营资质，持续优化资金资源配置，深挖资金运营效益，以精细化、集约化资金管理，为集团“十五五”国际化高质量发展，打造具有核心竞争力的精品集团筑牢资金保障。
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