今年以来面对复杂多变的经济形势，浙江交投财务公司认真学习贯彻党的二十大精神，锚定全年目标任务，压茬
推进各项重点工作，务实创新求突破，有效应对经济下行压力，以实绩实效向实现全年目标奋力冲刺。
        精准发力　降低融资成本
       浙江交投财务公司始终围绕集团“保供给、降成本、控风险”的总体目标，持续优化统一融资业务流程，统筹协
调成员企业投融资计划，截至今年9月底，集团整体综合融资成本较年初下降20BP。该公司坚持新旧项目两手抓、增
量存量两头降，全力推进融资降息工作，通过优化项目贷款竞价机制，先后完成基础设施、矿山、地产项目148.89亿
元合同签约，均创集团同类利率新低。此外，还完成240亿元项目贷款降息。按照“优质主体外融为主、次级主体内
融为主”总体思路，持续加大集团短债发行频率和额度，1-9月集团发行规模同比增长45.45%。通过内外协同，已累
计为集团节约整体财务费用1.26亿元。
       稳扎稳打　落实降本增效

                                          图 浙江交投财务公司数据驾驶舱界面（系统截图）
      为进一步增强利润效能，浙江交投财务公司积极向外要同业效益，向内拉投资收益，精打细算提高资金使用效率。
面对存款利率不断下行的大环境，该公司持续深化与同业机构的合作，在保有较高灵活性的前提下，积极提升高利率
银行存放限额，保质保量完成向同业市场要效益的既定目标任务。同时，紧跟市场、加强研判，动态调整投资策略，
逢低布局“固收+”产品、择机清退权益产品，持续优化投资组合。在不利震荡行情中，1-9月，该公司投资组合仍在
行业内保持较高的平均投资收益率。此外，该公司全力克服存款规模下降的不利影响，在确保贷款比例合规前提下，
全面协同保障成员单位融资需求，保持较高资金使用效率，有力发挥浙江交投财务公司作为“内部银行”的支撑作用。
       强本固基　完善司库建设

                                         图 司库管理系统界面（系统截图）
       浙江交投财务公司持续推进融资担保系统、产融生态、特色司库体系建设。在协调推进融资担保系统建设方面，打
通原有多系统烟囱式架构，构建起融资担保业务从发起单位到集团审批的跨越式全流程审批机制，实现从立项到向国资
委报送的全生命周期管理，该系统已于6月底完成第二阶功能优化。同时，新增司库体系融资担保功能，完善司库系统
数字化综合集成体系，实现资金信息动态反映、资金业务全面监控。全面发挥交易融平台产融协同作用，为平台客户特
别是小微企业拓宽多元化融资渠道，解决融资难题。据统计，该平台1-9月共开展票据、贴现等业务58.39亿元，平台注
册客户量跃升至378户，注册客户量较去年末增加3.5倍；平均加权融资利率较央行最新发布的2023年上半年企业平均贷
款利率低129BP，有效稳固集团“链主”核心地位，增强产业链上下粘性，并连续两年入选中国普惠金融典型案例。此
外，该公司的特色司库体系建设成果获浙江省企业管理现代化成果一等奖，中国科协金融科技与数字化转型创新成果奖，
“中国财资奖-智慧财务奖”等，并受邀在中国财协行业会议上作经验交流，行业认可度及影响力持续提升。
       下一步浙江交投财务公司将聚焦“主动出击、优化融资”“统筹协调、深挖潜力”“创新驱动、改善业态”“数字
赋能、立足应用”“降本增效、改革转型”五个方面重点工作，凝心聚力、真抓实干，以决胜的意志，稳经营、提服务、
强改革、优党建，更好发挥集团司库平台硬核作用，为集团加快迈向世界一流企业贡献新的力量。