开滦财务公司聚力四项重点纵深推进司库体系建设
时间：2026-07-20
来源：开滦财务公司
作者：开滦财务公司
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进入下半年，开滦财务公司深入落实上级公司党政工作部署和金融监管要求，咬定全年目标任务不放松，抓住主要矛盾，多举措纵深推进司库体系建设，强化攻坚，稳中求进，确保全年目标任务完成，更好助力集团保证资金链安全，赋能集团“新质开滦”建设。
一是做深资金集中。强化账户管理，夯实资金集中基础。严格开户审批，重点加强非直联账户管控，建立非直联账户管控机制，实现账户余额、流水有效监控。构建账户巡检机制，定期开展账户巡检。推动落实境外账户集中管控，精简境外账户，搭建境内外支付通道，实现境外账户资金可视、结算可控。
二是做精头寸集中。构建覆盖全集团的资金头寸统筹管理机制，与资金预算协同联控，实现资金计划统一编报、集中汇总、综合平衡，提升头寸管控精准度和时效性。加快推进资金存量模型建设，重点打造资金头寸管理、数据监测分析及资金风险预警三类模型，实现资金报告线上化推送、资金管理可视化监测以及资金风险智能化预警。
三是做优票据集中。贯通数智中心和财务公司票据系统接口，通过两翼系统协同联动，搭建业务审批、票据结算、财务核算全流程一体化票据结算链条。进一步做实开票集中，实现对全集团票据收票、开票、背书等全业务流程全面集中、全面管控。
四是做实融资集中。全面强化财务公司作为集团集中融资办公室职能，以统筹资源、降低成本、防范风险为目标，协助集团构建基于业财融合的集中融资管理模式。完善集中融资系统平台，进一步提升融资需求申报、审批等各环节信息传递时效性与决策效率。优化完善资金预算与资金融资统一联动管控模式，进一步提升集团集中融资管理水平。
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