时间:2019-02-26
来源:国信财务公司
作者:国信财务公司
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2018年12月末,江苏国信财务公司全口径资金集中度达92.38%,创历史新高,位列国内财务公司前茅。这进一步提高了集团资金集中管理效果,公司作为集团资金归集平台功能作用得到了进一步彰显。
资金集中度的提高,一是离不开集团的大力支持。从2016年开始,集团就将资金集中度列入成员单位考核指标,写入成员单位年度经营目标责任状;从2018年开始,集团成为省内首家企业集团,将资金集中结算率纳入成员单位考核指标。二是离不开监管部门关心与支持。监管部门有关领导在公司董事会等相关会议上多次强调资金集中管理是财务公司核心功能定位,帮助大家进一步增强对做好资金集中管理工作重要性认识。三是离不开各成员单位的有力配合。各成员单位按照集团管理要求,全力支持公司做好资金集中管理工作。四是离不开公司上下共同努力。公司每月监测成员单位资金归集情况,并通过集团OA系统按月公示,对资金归集不理想的成员单位,分类管理、分企施策,提高资金集中管理的针对性和实效性。五是离不开公司金融服务功能不断完善。近年来,公司先后上线了电子商业汇票、外汇池和代理支付等业务,为加强资金集中管理、提高资金集中度打下了扎实基础。
下一步,在集团、监管部门和成员单位等有关方面的大力支持下,公司将继续全力做好资金集中管理工作,助力集团建设一流国有资本投资运营公司。
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