电建财务公司成功开展建筑类央企财务公司首笔外币同业拆借业务
时间：2023-04-06
来源：中国电建财务公司
作者：中国电建财务公司
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3月29日，电建财务公司通过全国银行间外币交易系统与浙商银行成功开展首笔外币同业拆借业务，融
入规模达1000万美元,此笔业务亦是建筑类央企财务公司首单。
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为深入贯彻落实集团推进国际业务高质量优先发展工作会议精神，以专业金融服务助力集团国际业务
“三步走”战略，电建财务公司深度挖掘金融牌照价值，申请获批全国银行间外币货币市场会员资格，修订
完善管理办法与操作规程，合理配置交易渠道及平台，及时打通汇款清算路径，为有序开展外币同业拆借业
务奠定坚实基础。同时，公司结合外币头寸情况与近期市场行情，科学制定外币拆入方案，向金融机构广泛
询价，择优选择交易对手顺利完成交易。外币同业拆借业务的成功开展，创新拓展了交易灵活、询价全面的
外币流动性管理工具，为公司调节外汇周期性波动、防范流动性风险提供了有效途径，可以进一步增强公司
外币头寸管理能力，更好地服务于集团国际化战略。
下一步，公司将按照“双效提升”总体工作部署，以外币拆借为抓手，做实做精外币货币市场业务、即
期结售汇等外汇业务，以“一型一化一流”为发展方向，着力打造成为专业、便捷、高效的集团“外汇中
心”，助推集团国际业务高质量优先发展。
入规模达1000万美元,此笔业务亦是建筑类央企财务公司首单。
为深入贯彻落实集团推进国际业务高质量优先发展工作会议精神，以专业金融服务助力集团国际业务
“三步走”战略，电建财务公司深度挖掘金融牌照价值，申请获批全国银行间外币货币市场会员资格，修订
完善管理办法与操作规程，合理配置交易渠道及平台，及时打通汇款清算路径，为有序开展外币同业拆借业
务奠定坚实基础。同时，公司结合外币头寸情况与近期市场行情，科学制定外币拆入方案，向金融机构广泛
询价，择优选择交易对手顺利完成交易。外币同业拆借业务的成功开展，创新拓展了交易灵活、询价全面的
外币流动性管理工具，为公司调节外汇周期性波动、防范流动性风险提供了有效途径，可以进一步增强公司
外币头寸管理能力，更好地服务于集团国际化战略。
下一步，公司将按照“双效提升”总体工作部署，以外币拆借为抓手，做实做精外币货币市场业务、即
期结售汇等外汇业务，以“一型一化一流”为发展方向，着力打造成为专业、便捷、高效的集团“外汇中
心”，助推集团国际业务高质量优先发展。
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