首钢财务公司实现一季度“开门红”

春风浩荡启新程，奋楫扬帆正当时。一季度，首钢财务公司深入贯彻集团两会精神，认真落实集团一季度“开门红”经营调度会决策部署，坚持“稳中求进、提质增效、做优增量、盘活存量”工作导向，以金融之力赋能集团高质量发展，圆满完成收入、利润等各项指标任务，交出亮眼开局答卷，以稳健经营与精准服务，为集团产业发展注入强劲金融动能。

司库体系提质增效资金管控精准高效

持续优化司库体系运行管理机制，推动系统功能迭代升级，实现需求评审线上化、全覆盖；深化成员单位业务对接与系统集成，完成新国贸业财一体化与司库系统集成上线；优化司库监控报告体系，新增融资到期接续、“两金”占用与“失血”预警，为集团决策提供有力支撑；强化成员企业财务公司开户、结算、资金归集以及留存额度、事项下拨管理，一季度末全口径资金归集率达70%，为集团优化资源配置、提升管控能力奠定坚实基础。

金融服务精准滴灌赋能产业高质量发展

聚焦集团产业需求，加大信贷支持力度，一季度为成员单位提供信贷支持365.61亿元，其中绿色贷款、科技贷款6.91亿元，专项服务迁钢、长钢、智新及首自信低碳发展与科技创新升级，助力集团绿色转型与技术突破。深入走访调研10余家客户，敏捷响应成员单位资金需求，提供灵活解决方案，全力保障客户资金周转，以精准服务赋能集团产业高质量发展。加快票据一体化平台建设，与票交所联动完成测试环境搭建，为提升集团票据管理水平奠定基础。积极推进电子函证、代理缴税业务，完善本外币一体化资金池，优化直连银行接口功能，拓展代理收付合作银行范围，保障集团资金结算安全、高效、畅通。

强化资产负债管理提升资金使用效能

深化资产负债管理，整合核心系统、司库系统、票据系统、投资系统等多源数据，借助信贷、同业等业务数据的自动采集，精准开展公司监管指标预测与管控，各项指标均在阈值内平稳运行；高效开展同业资金运用引导，利用转贴现、再贴现等金融市场及货币政策工具累计盘活票据，实现资金收益与风险防控的高效平衡。

风险防控筑牢底线合规经营行稳致远

坚持合规为先、风险为要，全面夯实风险管理根基。优化流动性风险管理模块，完成信贷、同业数据核对与核心系统数据推送，提升数据准确性与完整性；严格落实贷款“三查”，审查信贷业务合同204笔，风险管控精准有效。完善合规清单与制度体系，完成10项核心制度修订，推进合同文本标准化与法务系统应用，为业务稳健发展筑牢合规屏障；加强指标管控，流动性比例、资本充足率等核心指标均控制在监管范围之内。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。下一步，首钢财务公司将持续坚守服务集团初心，聚焦主责主业，强化金融服务，抓实风险合规，以更实举措、更优服务、更强担当，奋力冲刺上半年目标任务，为集团高质量发展贡献更大金融力量！

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