大唐财务公司完成年度存款余额全面对账工作
时间：2022-03-08
来源：大唐财务公司
作者：大唐财务公司
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为加强资金风险防控，2022年1月，财务公司开展并完成了2021年度集团公司成员单位年末存款余额全面对账工作。对账工作主要通过线上渠道，以电子对账方式进行，涉及900余家开户单位的所有币种、所有类型存款账户。
财务公司历来高度重视存款余额对账工作，每年初由结算业务部指定专人负责通知、沟通成员单位完成相关工作，解答各类问题，并汇总形成对账报告。与成员单位定期核对账务数据，确认账实是否相符，及时发现问题、明确未达账项，建立有效的账务核对机制对于保障成员单位财务公司账户资金安全具有重要作用。同时，由于财务公司没有面对面的柜台业务，且与大多数成员单位具有一定的地理距离，双方定期开展对账工作也有利于财务公司了解开户单位的账户使用情况，为后续的账户管理工作提供支撑。
目前，财务公司开展的存款余额对账工作，不仅可以由财务公司按照账户管理要求定期全面开展，而且可根据用户需求，由成员单位主动发起对账，个性化增加对账频率。下一步，财务公司将充分利用已建立的统一高效的对账体系，进一步落实风险防控措施，防范账户资金风险，为保障集团公司二次创业道路上的资金安全贡献力量。
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