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电建财务公司成功实施结售汇业务精准报价机制

时间:2023-06-27

来源:电建财务公司

作者:电建财务公司

浏览量:579

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 电建财务公司自6月起执行结售汇业务精准报价机制,减少结售汇业务报送价格与实际交易价格差距。实施
精准报价机制半月以来,公司增加结售汇业务逾1亿人民币(等值),在向集团成员企业精准传达结售汇价格的
同时,提高了结售汇业务处理效率与效益,让利集团成员企业效果显著。
      公司具有银行间市场外汇交易资质,承担着为集团成员企业高效办理结售汇业务,降低结售汇交易成本的重
要职责。受客观条件限制,公司难以随时根据银行间外汇市场成交价格报送内部结售汇价格,只能以公开市场信
息公布的T+2交易价格估算结售汇实时价格,并向集团成员企业报送。该价格较实际成交价相差约10-30bp,这
一价格差异,导致部分内部结售汇业务流失至外部银行,不利于集团整体成本管控。
       2023年以来,为落实“三个立场”、“双效提升”安排部署,公司多次与外部金融机构交流探讨,寻求能够
便捷获取T+0的实时交易价格渠道,以实现向集团成员企业精准报价,为集团结售汇业务降本增效助力。经过咨询
对比和反复测算,公司依据平安银行提供的外汇价格报送平台价格信息,构建价格测算模型,精准推算出银行间外
汇市场T+0的实时交易价格,推算价格与实际交易价格基本一致。该报价机制实施以来,大幅提高了报价的精准度,
与外部商业银行报价相比具有较大价格优势,获得集团成员企业的充分认可,结售汇业务量也大幅增加。
       下一步,公司将继续完善结售汇业务价格机制,保持市场价格传导及时性,增强产品竞争力,同时,继续提高
结售汇业务办理效率,提升集团整体换汇效益。
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