日前,为进一步提升资金集中管理效能,助力江苏交控司库数据基础建设,江苏交控财务公司持续深化账户全生命周期管理,并于近期全面完成账户清查专项工作。本次清查以“全”“准”“实”三个维度有效开展,进一步提升了成员单位账户信息和账户管理效率,为江苏交控高质量发展积极贡献金融力量。
全:全面摸底成员单位账户信息和管理情况。本次清查工作是江苏交控司库上线前的重要准备工作之一,公司通过收集各成员单位的清查资料并进行核对汇总,共收集到2500余条账户信息,账户清查类型做到全覆盖,除银行账户外,证券账户、财司账户、数字人民币账户、第三方支付账户等非银机构账户也均纳入本次清查范围,做到全面有效地摸底成员单位账户和资金管理情况。公司根据账户清查统计结果,从使用主体、账户用途、银行分布等维度进行账户管理分析,并形成可视化报告,为江苏交控资金管理和账户管理提供重要数据支撑。
准:高效推动成员单位账户信息标准化建设。公司在本次账户清查工作中突出一个“准”字,既注重内容的准确性,又强化数据格式的标准化。通过成员单位的双核对机制,即台账与TMS系统数据、台账与账户资料的双核对,实现填报数据的高准确率和高适配度,公司根据技术性比对和规则性校对,提升数据核对效率,把好最后的汇总关、整理关和统计关,确保形成一张高质量的清查数据清单,保障司库建设,推动账户信息的标准化落地。
实:有效夯实财务公司资金集中管理功能。公司充分利用本次账户清查成果,深入了解成员单位账户清理动态,协同其账户开变销流程管理,基本形成使用高效、流程合规、管理闭环的运行管理机制,进阶推动直联管理能力,截至目前,公司已实现与20家银行的银企直联,特别是近期与国家开发银行的直联打通,成为江苏首家与国开行实现直联的财务公司,上线后,所有成员单位国开行账户均已实现直联,支付结算效率和资金集中管理能力进一步提升。