2023年9月30日，在公司的统一部署下，由中联重科集团财务有限公司牵头，集团财务线、中科云谷、集
团信息化团队、外部供应商组成的项目组，在历经近300多日日的攻坚克难后，终于迎来集团司库系统、财务
公司核心业务系统及监管报送系统的成功上线，基本完成中联重科司库体系的搭建。本次系统上线涵盖资金业
务多个功能模块，结算通道覆盖19家主要合作直连银行，完善了从前端业务发起、在线审批、自动核算的标准
化全线上资金结算流程。
       中联重科司库体系以集团司库系统和财务公司核心业务系统为主体，是公司实施集团资金管理的重要支撑，
以账户的开、变、销管理、票据管理、银行保函、信用证、集团融资、财司信贷、财司代理支付等操作类业务
和账户集中管理、资金归集、集团资金计划、财司头寸、财司监管数据报送、资金分析报表、资金风险预警等
运营类业务作为资金管理的重点，全部通过信息系统固化管理要求、规范操作流程、嵌入风险监测指标，全面
提升资金管理水平。实现对集团资金及金融资源的实时监控和集中统筹调度，有效提高企业资金的运营效率，
降低资金成本。
       中联重科司库体系承载着中联重科资金条线各项核心业务，其所属系统与周边ZFC、SAP、买方信贷系统、
费控系统及外部票交所、银行网银系统、监管报送系统（含EAST、利率报备及1104报表等五大模块）等互联互
通，在技术和集成复杂度方面充满挑战，项目成功上线源于中科云谷深厚的技术底蕴和强大实力。
       中联重科司库体系的完善，标志着集团在全面提升资金管理水平、持续建设一流财务管理体系的数字化转型
的征程上迈出了关键一步，为集团实现业财高度融合、资金安全管控及统筹管理、风险监控及预警奠定了坚实基
础。
       竞青春，致未来，谨以司库体系的成功搭建，献礼中联重科三十一周年庆。