今年以来，财务公司深入贯彻落实“三抓三促”行动要求，适应利率市场化机制，持续关注资金面形势，积极拓
展新业务、新市场，合理运用金融产品平衡成本、效益及风险，增加资金投放渠道，在持续提升财务公司流动性管理
能力的同时，不断强化财务公司从外部获利创效的能力，为进一步发挥金融协同作用奠定坚实基础。

       在调查研究上下功夫，吸收借鉴先进管理经验。近年来，人民银行持续深化利率市场化改革，存贷款利息持续下行。
财务公司作为非银行金融机构，同银行机构一样面临着存贷款净息差不断收窄的严峻挑战。为积极应对风险挑战，财务
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻执行“三抓三促”行动要求，认真开展“问题要解决，
我该干什么”专题调研，实地前往券商、银行等机构学习资金管理经验，深入交流资产配置策略，分析研判市场利率走
势，风险控制措施，合理确定公司业务模式、资金布局、投资策略，进一步了解复杂多变的投资市场，抓住转瞬即逝的
交易机会，为在新《企业集团财务公司管理办法》影响下合规开展投资业务，明确了方向和节奏。

       在效能提升上见真章，主动作为实现价值创造。财务公司不断丰富现金管理工具，提高资金使用效率，在提升外部
市场获益能力方面取得新的突破。在保证资金安全性和流动性的前提下，在上海证券交易所成功开展首笔1亿元国债逆回
购业务，成交利率5.445%，较最高报价仅相差5BP，实现投资收益16.2万元。国债逆回购作为证券交易所挂牌交易的标
准化产品，具有安全性高、流动性强、操作便利、风险低的特点，风险及收益符合公司流动性管理偏好。积极响应新《企
业集团财务公司管理办法》及监管要求，稳健开展新规发布后首笔公募基金投资业务，投资年化收益率达4.28%，超额完
成年度投资收入预算指标。根据头寸变动、流动性需求、利率走势，抢抓资金高回报窗口期，综合运用同业约期存款、拆
借业务，增加公司利息收入50余万元，在提高公司短期资金收益的同时，进一步加强了公司与同业之间的业务合作。

       在对标管理中强保障，有效规范同业业务经营。财务公司对标监管及外部银行同业业务管理要求，在“分类实施、风
险可控”的基础上，结合公司同业业务开展情况及未来业务发展需求，按照“集中管理、集中审批、动态调整”的准入原
则，修订发布《甘肃电投集团财务有限公司同业交易对手准入名单》，对准入商业银行、政策性银行、证券公司、信托公
司、基金管理公司及其子公司等909家金融机构的同业拆借、非结算性同业存款、同业投资以及转贴现等4类业务进行了调
整，进一步规范金融机构同业业务经营行为，从制度层面有效防范和控制风险。
       下一步，财务公司将紧盯全年任务目标，持续贯彻“三抓三促”行动，进一步解放思想，开拓思路，汲取行业先进管
理经验，主动适应金融市场变化，充分发挥金融特色职能，提高业务专业化水平，提升外部收益来源多样性和市场化程度，
为集团公司高质量发展凝聚金融力量。