8月13日和8月26日,东明石化财务公司分别落地首笔跨国公司本外币一体化资金池一般贸易集中付汇、服务贸易集中收汇业务,同时持续深化成员单位购付汇、收结汇业务无纸化一站式管理服务场景,有效提高成员单位收付汇效率,提升集团跨境业务集中管理水平。
东明石化财务公司深入贯彻集团全价值链优化管理理念,深入实施降本增效。一方面,本外币一体化资金池集中收付+结售汇业务深度融合,成员单位在签订贸易合同前与财务公司充分沟通汇款路径,业务办理时将业务背景资料通过内部电子传输系统提交给财务公司,财务公司负责电子审单及结售汇和集中收付,真正实现无纸化一站式办理,有效提高跨境业务处理效率,减少不必要的收付和汇兑等摩擦成本,免除跨境结算手续费,实现降本增效,且集中收付跨境业务回单体现为贸易主体双方,收付款人与进出口双方签订的贸易合同保持一致,解决跨国公司跨境集中收付的现实问题。另一方面,实现境内结售汇业务全面管理,搭建以国内资金主账户为顶点账户的境内外汇资金池,持续优化外汇账户管理,有效节约账户管理成本,通过合作银行国内主多币种账户,在不新增同业外汇账户和成员企业外汇账户情况下,满足成员单位美元、欧元、日元等多币种跨境收付和结售汇需求,境内成员单位均享受“银行同业”的汇兑成本,同时坚持风险中性原则,规避汇率风险。
下一步,东明石化财务公司将持续提升国际金融服务能力,推动“司库+本外币一体化资金池+结售汇+CIPS”业务深度融合,发挥跨境资金池功能,服务集团跨境资金管理,统筹管理外汇业务,提升集团外汇风险管理能力,当好集团国际化高质量安全稳定发展助推器,助力集团国际化经营之路走得更好更稳更远。