2025年3月,随着现金流管理报表的自动出具,标志着中联重科集团现金流管理初步实现了数字化、标准化,资金管理水平再上新台阶。
践行集团“数字化”经营理念,结合集团数字化技术优势,中联财务结合自身金融优势为现金流管理赋能。在前期进行了长时间的可行性分析研究与方案论证后,2024年11月中联财务发起《关于启动集团经营性现金流(原因代码)系统改造的请示》并获得集团领导的批准,12月底前完成会计及业务系统的改造并上线运行。整个过程经历了与集团相关单元、集团数字化团队就系统取数逻辑进行反复验证,区分集团现金流性质的原因代码重新设计,集团现金流原因代码的应用指引培训等环节。
截至2025年3月底,集团现金流管理体系运行稳健,基本达成前期的预定管理目标,集团现金流大数据管理实现从手工采集、人工定点分析进化至系统自动采集、全面分析的阶段。该系统的上线为后期分析集团各单元的经营成果,促进经营管理水平改善,提供了重要的抓手。