近日，中国铁建财务公司（简称“铁建财务”或“公司”）通过线上本币交易系统在银行间一级市场首次成功认购总规模20亿元的同业存单。此举进一步丰富了铁建财务流动性管理工具品种，优化了资产配置结构，标志着公司在金融市场拓展了新的业务领域，开辟了新的利润增长点。
同业存单是由银行业存款类金融机构在全国银行间市场发行的记账式定期存款凭证，属于标准化货币市场工具，实质是一种可以随时质押融资和在二级市场买卖交易的电子式银行定期存款。同业存单兼具有定期存款、质押回购、同业拆借等工具的优异特点，安全性较强、流动性较好、收益性较高，发行利率和规模均以市场化方式确定，是存款利率市场化的重要组成部分。
此次首笔同业存单业务的顺利办理，成功打通了公司对同业存单的网络对接、托管清算、会计处理等全流程，对公司投融资制度的健全性、业务流程的科学性和操作系统的可靠性进行了全方位检验。公司配置同业存单，有利于进一步提升流动性管理水平和资金使用效率，拓宽投融资运作渠道，强化综合金融服务功能。至此，公司已经成功构建包含公募基金、利率债、信用债、同业存单、同业拆借、质押回购、国债逆回购、票据再贴现及转贴现等金融工具的投融资一体化运作体系。
下一步，公司将运用流动性管理工具，适时开展同业存单的质押回购及二级市场卖出业务，打通同业存单的融资及变现渠道，进一步盘活存量金融资产，形成良性金融生态闭环，以跨平台、高质量发展态势推动投融资业务再上新台阶。