2019年12月6日,连云港港口集团财务公司顺利完成首单同业拆入业务,实现同业拆借业务新突破。
据悉,自今年取得同业拆借资质以来,财务公司一直积极筹备开展同业拆借业务。经过与全国银行间同业拆借中心沟通,先后完成同业拆借专线铺设、软件平台安装等环节,完成了同业拆借业务的软硬件基础搭建工作,确保同业拆借业务可以正常开展。
同时,该公司着手推进同业拆借管理工作,不断完善相关规章制度,加强建立同业拆借合作伙伴关系。以去年与徐工集团财务公司签订的战略合作协议为基础,经过双方新一轮的沟通交流,明确了双向同业拆借合作意图,相互提供授信申请资料,并成功完成相互授信。
12月6日,财务公司与徐工方面进一步沟通,确认进行一笔小额拆入业务,根据当天市场行情约定了拆借利率及偿还日期,并在当天下午完成了整个拆入流程,通过专用平台顺利实现资金拆入。
本次拆入业务的顺利实现,标志着该公司同业拆借业务“零”突破,为公司业务流程完善、同业拆入操作带来了宝贵经验,也为公司解决短期资金调剂需求提供了重要手段。未来,该公司还将继续推进同业拆出业务的开展,促使整个同业拆借业务得到全面开展,并将继续持续扩大合作伙伴范围,拓展同业合作业务品种,拓宽短期资金调控渠道。