鞍钢财务公司四川分公司资金集中度统计由“月度”提升到“日度”
时间：2025-11-26
来源：鞍钢财务公司四川分公司
作者：鞍钢财务公司四川分公司
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近日，鞍钢集团财务有限公司四川分公司“基于智能运营平台的资金集中度监测”项目正式开发上线，实现了对成员单位账户类别、资金性质、归集状态等核心数据的自动化采集，将资金集中度统计频度由以往的“月度”提升到“日度”，资金动态监控能力显著增强。
该项目围绕资金实际归集水平以及未归集资金分布情况，构建了涵盖全口径资金集中度和可归集口径集中度的指标体系，覆盖集团合并报表范围19家重点成员单位，全面呈现各单位资金归集整体情况。在数据口径设计上，重点统计专户、保证金、第三方机构及其他外行活期户四类因政策限制等原因未归集资金，用于剔除出分析，确保监测结果客观、可比、反映实际情况。同时，平台同步输出集中度趋势折线图、未归集资金构成饼图等可视化图表，辅助决策分析。
项目上线，为后续资金集中管理和决策分析提供了可靠的数据支撑。下一步，四川分公司将持续深化系统应用，深度挖掘数据价值，强化智能运营平台在流动性管理、资金计划、风险防控等场景的辅助支撑作用。
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