近日,江苏省国信集团财务有限公司正式上线了资金代理支付模式,该模式的上线,为成员单位的对外结算提供了便利,极大提升了整个结算系统的效率,减轻了财务人员工作量,翻开了公司支付业务的新篇章。
代理支付模式,实现了由“收支两条线”向“分收统支”的转变,可以有效减少成员单位在商业银行开户的数量,减轻成员单位账户维护、回单打印以及账户对账的负担,提高了成员单位财务人员的工作效率;代理支付模式,提高了付款指令的结算效率,将原有的先下拨至单位企业支出户,再付款至第三方企业,转变为从财务公司的头寸账户直接支付至第三方,减少了系统处理指令的流程,提高了指令处理的速度,大大减少了记账凭证的生成量,减轻了财务人员对账工作量;代理支付模式,将对私付款功能同步上线,进一步扩展了系统的功能和兼容性,为实际需求带来便利;目前,代理支付模式的付款指令处理可在中农工三家银行进行选择,付款指令由财务公司自主分派支付银行的方式,避免了因各银行限制而产生的无效付款,大大提高了付款指令处理的成功率。
代理支付模式经过前期分段式的试点测试,已满足了全面上线的条件。从9月开始,所有成员企业,包括ERP直连系统,南北直连系统,全面上线代理支付模式,实现了特殊需求化的全覆盖。财务公司同时开创了网上视频培训教学服务模式,减轻了成员单位的负担并开启循环学习的方式,提高了服务质量。公司将继续秉承“依托集团、服务成员”的宗旨,为集团和成员企业提供更加优质、高效的金融服务。