面对复杂多变的市场环境,中油财务公司深入贯彻集团公司战略部署,聚焦资金监控、资金归集、资金结算、金融服务和货币类衍生服务“4+1”平台核心职能,充分发挥内部金融机构专业优势,提供全流程外汇交易服务,助力集团公司和成员企业管控外汇风险、降低汇兑成本。
加强国际市场研判,灵活调整交易策略。中油财务紧盯市场走势和资金流动性情况,不断加强市场研判,及时调整交易策略,动态管理交易敞口,降低市场波动对业务的影响。积极做好企业相关市场服务,及时向企业提供市场走势分析和交易建议,做好重大市场事件风险提示。
强化全流程服务,夯实外汇管理基础。中油财务致力于开展“市场咨询、衍生培训、方案定制”外汇交易全流程服务,及时向客户提供外汇交易策略建议,助力重点油气贸易企业成功降低购汇成本。为多家炼化企业提供衍生业务专题培训服务,有效提升成员企业自主外汇风险管理能力。
创新自营衍生交易,提高资金管理效率。中油财务稳重谨慎地开展多品种自营衍生交易,灵活调剂跨币种资金,助力本外币资金池一体化管理和资金运作。强化资金池流动性管理,不仅成功缩小外部融资规模和降低成本,而且创新开展美元、人民币交叉货币掉期交易,锁定人民币固定收益绿色项目贷款的资金成本,持续增强公司绿色项目融资服务能力。
深化数智赋能,提升风控质效。中油财务持续优化升级衍生交易业务系统,推动自营衍生交易全流程线上覆盖,大力研究人工智能在外汇交易服务等方面的应用,启动“外汇交易智能助手”和“外汇交易自动报价助手”两个创新项目,力争在业务咨询、市场风险监控和业务数据分析等方面实现提升,以数智化赋能提升外汇交易服务和风险管控能力。